Glosario del Módulo de Reportes
Para poder generar de forma correcta múltiples reportes personalizados dentro de TimeBillingX, es sumamente importante que los usuarios con los permisos pertinentes tengan un conocimiento global respecto a cada uno de los conceptos que se abordan en este apartado.
Para facilitar tu aprendizaje, hemos desarrollado una guía para entender el significado de cada uno de los conceptos que se pueden encontrar en el sistema.
Consideraciones:
“Trabajos” se refiere a las horas ingresadas en el sistema.
Conceptos del Módulo de Reportes
1. Período
Según
- Clientes creados: filtra los clientes que ingresaron en el periodo establecido.
- Documentos tributarios creados: filtra las facturas creadas.
- Documentos tributarios emitidos: filtra facturas emitidas.
- Liquidaciones creadas: filtra registros de liquidaciones que están en borrador.
- Liquidaciones emitidas: filtra registros de liquidaciones que están aprobadas.
- Proyectos creados: filtrando los registros de proyectos.
- Trabajos creados: filtra los registros según la fecha en la que el trabajo fue creado en el sistema.
- Trabajos liquidados: filtra los registros de trabajos que están en borrador.
- Trabajos registrados: filtra los registros según la fecha imputada al trabajo al momento
de crearlo, es decir, considera la fecha en la que efectivamente se llevó a cabo en lugar
de la fecha de su creación en el sistema.
Período
- Hoy: muestra datos para el presente día.
- Ayer: muestra el tipo de datos seleccionados para el día de ayer.
- Esta semana: muestra el tipo de datos para la semana en transcurso.
- La semana pasada: muestra el tipo de datos seleccionados para la semana pasada.
- Este mes: muestra el tipo de datos para el transcurso del actual mes.
- El mes pasado: muestra el tipo de datos para el mes pasado.
- Este año: muestra el tipo de datos del transcurso de este año.
- El año pasado: muestra el tipo de datos para el año pasado.
- Últimos: muestra el tipo de datos de los últimos “X” días.
- Personalizado: muestra el tipo de datos para un rango determinado de fechas.
2. Mostrar
Trabajos
- Horas trabajadas: cantidad de horas que se dedicaron al desarrollo de un proyecto.
- Horas facturables: cantidad de horas de trabajos cobrables de los proyectos.
- Horas no facturables: cantidad de horas trabajadas no cobrables y horas castigadas.
- Horas liquidadas: cantidad de horas cobrables que forman parte de un proceso de liquidación o cobro.
- Horas por liquidar: cantidad de horas cobrables que aún no forman parte de un proceso de liquidación o cobro y tienen el potencial de serlo.
- Valor tarificado: cálculo preliminar del valor del trabajo realizado, considerando el acuerdo comercial específico del proyecto. En el caso de acuerdos comerciales de “cobro por hora” y “retainer”, se analizará la cantidad de horas trabajadas, a diferencia del cobro por “hitos” y “monto fijo”, los cuales no requieren del ingreso de hora para el desarrollo de un cobro.
- Valor liquidado: valor de los trabajos que finalmente se cobrará al cliente, el cual puede incluir en su cálculo todas aquellas modificaciones realizadas durante el proceso de liquidación (descuentos y modificaciones relacionadas con el acuerdo comercial).
- Producción estándar: cobro del trabajo que se pudo haber realizado si se hubiera cobrado con la tarifa “benchmark” establecida en el sistema.
- Número de profesionales: cantidad de profesionales que cargaron horas en un proyecto
o cliente determinado.
Liquidaciones
- Honorarios Liquidados: Es el valor que se le cobra al cliente sin considerar gastos ni impuestos, únicamente contempla los honorarios calculados en base a la tarifa comercial de cada usuario
- Honorarios facturables: Es el valor de los honorarios que pudieran ser facturables al cliente (no considera impuesto).
- Honorarios borradores: Es el valor de los honorarios que se encuentran en estado borrador (en revisión aún).
- Valor Benchmark: Es el valor de los honorarios tarificados en base a la tarifa “benchmark” establecida en el programa.
Documentos tributarios
- Total: monto total facturado incluyendo el descuento por notas de crédito o todo documento que reste valor a las cuentas por cobrar en el periodo filtrado.
- Monto facturas: monto total de las facturas y todo documento que aumente el valor de las cuentas por cobrar (boletas / notas de débito).
- Saldo por pagar (de la contraparte): muestra el saldo pendiente por cobrar del monto total facturado en los documentos tributarios, es decir, el saldo que el cliente tiene pendiente por pagar.
- Valor facturado:
3. Agrupar por
Trabajos
- Actividad: Apartado alternativo, el cual permite poder agrupar trabajos según las actividades desarrolladas en un proyecto.
- Facturable: Los trabajos facturables son aquellos que tienen el potencial de poder ser parte de un proceso de liquidación o cobranza. Este campo agrupa los trabajos en facturables y no facturables.
- Revisado: Son todos aquellos trabajos que han sido revisados en el sistema por usuarios administradores y supervisores y que por ende su edición ha sido bloqueada. Este campo agrupa los trabajos en revisados y no revisados.
- Fecha: Se refiere a la fecha en la cual el trabajo fue registrado en el calendario, la cual incluye (dd-mm-aaaa).
- Fecha mes: Se refiere al mes en el cual dicho trabajo fue registrado en el calendario.
- Semana: Este apartado permite poder rescatar la semana en la cual se registró el trabajo, mostrando la fecha en día, mes y año del lunes de esa misma semana.
Profesionales
- Nombre: Es el nombre o denominativo de cada uno de los usuarios en el sistema.
- Categoría: Se refiere al puesto o grado que tiene el profesional en la firma.
- Rol: Tipo de perfil de usuario que el profesional posee en el sistema.
- Activo/Inactivo: Usuario activo o inactivo en el sistema.
- Equipo de trabajo: Se refiere a los grupos de trabajos que se generan dentro de la firma para el desarrollo de problemas determinados.
- Tarifa estándar: Se refiere al valor de la hora de trabajo de cada uno de los profesionales del sistema, registrados previamente en la tarifa “benchmark”.
- Meta horas facturables:Es la cantidad de horas facturables que tiene como meta diaria el profesional. Si el profesional no tiene una meta establecida, usará por defecto la meta diaria configurada en el sistema.
- Meta horas trabajadas: Es la cantidad de horas trabajadas que tiene como meta diaria cada profesional. Si el profesional no tiene una meta establecida, usará por defecto la meta diaria configurada en el sistema.
- Capacidad: Es la cantidad de dinero que puede llegar a producir un profesional considerando su meta de horas y su tarifa por hora trabajada establecida en la tarifa “benchmark” durante un periodo de tiempo establecido, considerando únicamente días hábiles.
Proyectos
- Nombre: Se refiere a la denominación en el sistema de cada uno de los proyectos.
- Código: Es el número del proyecto que asigna de forma automática el sistema.
- Activo/Inactivo: Proyecto activo o inactivo en el sistema. Cuando un proyecto se encuentra inactivo, no se le pueden cargar horas.
- Facturable: Se refiere a si el proyecto es facturable o no. No se pueden realizar cobros a un proyecto no facturable.
- Forma de cobro: Se refiere al tipo de acuerdo comercial que se tiene con el cliente. Agrupa los trabajos según la forma de cobro establecida al crear el proyecto.
- Monto Cap: Monto asignado al proyecto como tope máximo.
- Monto usado Cap: Monto liquidado acorde a la forma de cobro por Cap (porcentaje que se ha utilizado del monto total acordado).
- Fecha: Se refiere a la fecha en que se creó el proyecto.
- Encargado comercial: Es el usuario que está encargado de llevar los temas comerciales del proyecto con el cliente. Este campo agrupa los proyectos según sea su encargado comercial.
- Lenguaje: Se refiere al lenguaje con el cual se trabajará el proyecto dentro del sistema, con este se configurará el corrector ortográfico, la carta y su nota de cobro.
- Área: Nombre del área al que fue asignado el proyecto.
- Categoría: Nombre de la categoría al que fue asignado el proyecto.
Clientes
- Nombre: Se refiere a la denominación en el sistema de cada uno de los clientes.
- Código:Es el número del proyecto que asigna de forma automática el sistema.
- Activo/Inactivo: Cliente activo o inactivo en el sistema. A un cliente inactivo, no se le pueden cargar horas en ninguno de sus proyectos.
- Fecha: Se refiere a la fecha en la cual el cliente se dio de alta en el sistema.
Liquidaciones
- Número: Es el código que identifica específicamente cada liquidación.
- Moneda: Se refiere a la moneda con la cual se está generando la nota de cobro.
- Forma de cobro: Se refiere al acuerdo comercial que tiene involucrado el cobro de un proyecto.
- Estado: Señala en qué etapa del proceso de facturación se encuentra dicho cobro.
- Fecha emisión: Esta fecha se configura cuando se inicia el proceso de “aprobado”, en este momento la nota de cobro se encuentra lista para poder enviarla al cliente.
- Fecha creación: Es la fecha donde se inicia el proceso de liquidación, con la generación del borrador de la nota de cobro.
- Mes emisión: Se refiere al mes y año en el cual la liquidación entra al proceso de “aprobado”.
- Semana emisión: Considera el primer día de la semana laboral dentro de la semana que se emitió la liquidación (proceso de aprobado).
- Encargado comercial: Nombre del encargado comercial al que se encuentra asignado el proyecto.
Documentos tributarios
- Tipo de documento: Agrupa el documento según su tipo, es decir, identifica si el documento es una boleta, factura, nota crédito o nota débito.
- Número: Es el número de folio del documento legal.
- Emitido electrónicamente: Visualización que permite identificar si el documento fue emitido de forma electrónica o no.
- Compañía: Razón social desde donde se emite el documento tributario.
- Mes Emisión: Se refiere al mes en que se emitió la factura.
- Semana emisión: Se refiere al primer lunes de la semana en que se inició el proceso de facturación.
- Fecha emisión: Se refiere a la fecha en que se inició el proceso de facturación (dd-mm-aaaa).
- Fecha creación: Se refiere a la fecha en que finalmente se emite el documento
tributario.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.